根据有关规定，华夏“基金经理”华夏基金管理有限公司决定提前结束公众投资者的大悦募集。8月27日是城商公众投资者的最终认购日，自8月28日起不再接受公众投资者的业RT月认购申请。从8月27日到8月29日(含)，售部基金战略投资者和线下投资者的提前募集期保持不变。
基金管理人将按照基金份额销售公告中的结束有关协议，部分确认8月27日公众投资者的有效认购申请，未确认的部分认购资金将在募集期结束后退还给投资者。最终向公众投资者出售的基金份额数量由回拨机制(如有)和比例配售确定。
据悉，华夏大悦城商业REIT于5月24日被深圳证券交易所接受，并于6月25日进行询问，8月1日正式通过。8月23日，该基金启动线下查询，收到37家线下投资者管理的55个配售对象的查询报价信息。拟认购总额为55867万份，是初始线下销售份额的3.067倍。
基金销售价格最终确定为3.323元/份，总销售份额为10亿份，其中基金管理人确定的初始战略配售基金份额为7.398亿份，线下销售的初始基金份额为1.8214亿份，公众投资者认购的初始基金份额为0.7806亿份，拟筹资总额为33.23亿元。
华夏大悦城商业REIT基金经理为华夏基金，基金托管人为中国农业银行，上市交易场所为深圳证券交易所，运营模式为封闭式，封闭期为24年。运营管理机构为大悦城商业运营管理（天津）有限公司，原股东为卓源地产（成都）有限公司。
基金底层资产为大悦城控股旗下的优质购物中心成都大悦城，项目于2015年12月开业，定位为“JoyCityJoyPark“，即“体验游憩潮玩购物公园”，客户群主要是年轻家庭客户和新中产阶级优质客户。2023年项目客流超过2000万；2021年、2022年、2023年、2024年第一季度的销售额分别为20.4亿元、23.3亿元、25.4亿元和6.5亿元，营业收入分别为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元和8307.26万元。截至2024年3月31日，项目租赁率为97.06%；项目评估值为32.43亿元。
图源/基金招股说明书。
基金招股说明书预测，华夏大悦城商业REIT 2024年7月1日至12月31日及2025年预测净现金流分配率分别为5.22%(年化)、5.33%。